第三部分：柳州铁一中学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计10736.87万元，支出总计10257.12万元，与2019年相比，收入增加644.87万元，增长6.4%，支出增加1221.71万元，增长13.52%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计9712.25万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入8521.11万元；占比87.73；事业收入1162.16万元，占比11.96% ；其他收入28.98万元，占比0.29%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计10257.12万元（逐项说明），其中：基本支出 10016.34万元，占 97.65%；项目支出 240.79万元， 占2.35%；

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算9545.73万元、9094.96万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加1514.25万元，增长18.85%，财政拨款支出增加2118.06万元，增长30.35%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出9094.96万元，占本年支出合计的88.67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增2118.06 万元，增加30.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年财政拨款支出共9094.96万元，其中：高中教育支出6813.18万元，占拨款支出的74.91%；其他普通教育项目支出60.66万元，占拨款支出的0.66%；事业单位离退休支出166.31万元，占拨款支出的1.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出799.36万元，占拨款支出的8.78%；事业单位职业年金276.06万元，占拨款收入的3.03%；事业单位医疗支出372.35万元，占拨款支出的4.09%：住房公积金支出595.76万元，占拨款支出的6.55%；购房补贴支出11.24万元，占拨款支出的0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为6257.09万元，支出决算为9094.96 万元，完成年初预算的 145.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：动用上年结转（结余）资金1024.62万元 。

1.教育支出。 年初预算为4595.40万元，支出决算为6873.85万元，完 成年初预算的 149.58%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 988.78万元，支出决算为 1241.73万元，完成年初预算的 125.58 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

3.卫生健康支出。年初预算为258.81万元，支出决算为 372.35万元，完成年初预算的143.87 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.住房保障支出。年初预算为414.10万元，支出决算为 607.01万元，完成年初预算的146.58 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出8854.17万元，其中：

    人员经费7895.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金；

公用经费958.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

2020年本单位无一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明    

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位无项目绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）2020年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额88.14万元，其中：货物支出88.14万元。

（三）2020年本单位无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

• 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
• 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
• 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
• 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
• 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
• 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
• “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州铁一中学2020年单位决算公开表

柳州铁一中学

                               2021年8月16日